EMPRESA..: SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DE GOIAS C.N.P.J.: 01.610.484/0001-53 MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO COMPET..: 12/2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.CONTA REDZ DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ATIVO 926.372,32 D 248.531,04 291.941,78 882.961,58 D 1.1 CIRCULANTE 274.996,51 D 210.993,64 259.766,68 226.223,47 D 1.1.1 DISPONIVEL 231.434,38 D 149.037,08 170.884,69 209.586,77 D 1.1.1.01 CAIXA GERAL 7.797,45 D 47.456,23 45.478,53 9.775,15 D 1.1.1.01.001 1000 CAIXA 7.797,45 D 47.456,23 45.478,53 9.775,15 D 1.1.1.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 223.636,93 D 101.580,85 125.406,16 199.811,62 D 1.1.1.02.001 1005 CEF-ANHANGUERA C/C-75.020-4 (UNIMED) 85.449,02 D 38.753,30 48.360,40 75.841,92 D 1.1.1.02.002 1006 CEF-PARTHENON CENTER C/C-86.152-0 26.626,37 D 33.431,12 40.852,55 19.204,94 D 1.1.1.02.003 1007 BANCO BRASIL AG.CENTRO C/C-3.624-2 110.178,06 D 29.396,43 36.183,66 103.390,83 D 1.1.1.02.005 1009 CREDCONTABIL-C/C-098067-6 1.383,48 D 0,00 9,55 1.373,93 D 1.1.2 CREDITOS 42.959,97 D 61.823,56 88.279,83 16.503,70 D 1.1.2.01 CHEQUES 7.425,76 D 35.439,96 37.039,27 5.826,45 D 1.1.2.01.001 1030 CHEQUES NA TESOURARIA 7.425,76 D 35.439,96 37.039,27 5.826,45 D 1.1.2.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 21.394,32 D 5.854,95 23.851,64 3.397,63 D 1.1.2.02.001 1121 ADIANTAMENTO SALARIO 0,00 1.762,00 1.762,00 0,00 1.1.2.02.002 1122 ANTECIPAÇAO DE FERIAS 4.191,72 D 4.092,95 4.887,04 3.397,63 D 1.1.2.02.003 1123 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 17.202,60 D 0,00 17.202,60 0,00 1.1.2.03 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 11.557,39 D 17.363,60 26.225,22 2.695,77 D 1.1.2.03.001 1126 ADIANT.SERVIÇOS 2.953,67 D 9.341,90 12.295,57 0,00 1.1.2.03.002 1127 ADIANT.DESPESAS 4.836,72 D 8.021,70 10.162,65 2.695,77 D 1.1.2.03.003 1128 ADIANT.A FORNECEDORES 3.767,00 D 0,00 3.767,00 0,00 1.1.2.04 CHEQUES DEVOLVIDOS 2.582,50 D 2.098,20 1.163,70 3.517,00 D 1.1.2.04.001 1130 CHEQUES DEVOLVIDOS 2.582,50 D 2.098,20 1.163,70 3.517,00 D 1.1.2.05 CONTA TRANSITÓRIA 0,00 1.066,85 0,00 1.066,85 D 1.1.2.05.001 1135 VALORES A CREDITAR 0,00 1.066,85 0,00 1.066,85 D 1.1.5 PLANO SAUDE UNIMED 602,16 D 133,00 602,16 133,00 D 1.1.5.01 PARCELAS UNIMED A RECEBER 602,16 D 133,00 602,16 133,00 D 1.1.5.01.001 1180 UNIMED-PJ A RECEBER 602,16 D 133,00 602,16 133,00 D 1.3 NAO-CIRCULANTE 642.478,21 D 37.537,40 32.014,45 648.001,16 D 1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 80.975,31 D 0,00 10,00 80.965,31 D 1.3.1.01 CREDITOS A L.PRAZO 80.975,31 D 0,00 10,00 80.965,31 D 1.3.1.01.001 1200 SALDO A RECEBER FUNDO ASSISTENCIAL 80.975,31 D 0,00 10,00 80.965,31 D 1.3.3 INVESTIMENTOS 2.000,01 D 0,00 0,00 2.000,01 D 1.3.3.01 FUNDO OURO BB 0,01 D 0,00 0,00 0,01 D 1.3.3.01.001 1250 BANCO DO BRASIL S/A 0,01 D 0,00 0,00 0,01 D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMPRESA..: SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DE GOIAS C.N.P.J.: 01.610.484/0001-53 MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 002 RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO COMPET..: 12/2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.CONTA REDZ DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.3.3.02 APLICAÇAO EM COOPERATIVA 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 D 1.3.3.02.001 1255 CREDCONTABIL 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 D 1.3.4 IMOBILIZADO 559.502,89 D 37.537,40 32.004,45 565.035,84 D 1.3.4.01 BENS IMOVEIS-SEDE 136.786,00 D 0,00 0,00 136.786,00 D 1.3.4.01.001 1300 TERRENO-SEDE 79.170,00 D 0,00 0,00 79.170,00 D 1.3.4.01.002 1301 EDIFICAÇOES-SEDE 57.616,00 D 0,00 0,00 57.616,00 D 1.3.4.02 BENS MOVEIS-SEDE 236.491,28 D 788,00 0,00 237.279,28 D 1.3.4.02.001 1310 MOVEIS E UTENSILIOS-SEDE 40.793,26 D 0,00 0,00 40.793,26 D 1.3.4.02.002 1311 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-(AR COND.) 8.308,00 D 0,00 0,00 8.308,00 D 1.3.4.02.003 1312 VEICULOS 47.800,00 D 0,00 0,00 47.800,00 D 1.3.4.02.004 1313 COMPUTADORES/IMPRES.E PERIFERICOS 116.533,56 D 788,00 0,00 117.321,56 D 1.3.4.02.005 1314 EQUIPAMENTOS CENTRAL TELEFONICA 7.828,44 D 0,00 0,00 7.828,44 D 1.3.4.02.006 1315 EQUIPAMENTOS SOM E IMAGENS 15.228,02 D 0,00 0,00 15.228,02 D 1.3.4.04 (-) DEPRECIAÇOES ACUMULADAS-SEDE 60.460,08 C 0,00 1.814,73 62.274,81 C 1.3.4.04.001 1320 (-) DEPRECIAÇAO ACUM.EDIFICAÇOES-SEDE 8.298,50 C 0,00 195,90 8.494,40 C 1.3.4.04.003 1322 (-) DEPRECIAÇAO ACUM.MOV.E UTENSILIOS-SEDE 20.225,18 C 0,00 339,53 20.564,71 C 1.3.4.04.004 1323 (-) DEPRECIAÇAO ACUM.MAQS.E EQUIP.(AR)-SEDE 1.592,70 C 0,00 70,62 1.663,32 C 1.3.4.04.005 1324 (-) DEPRECIAÇAO ACUM.VEICULOS 4.550,56 C 0,00 200,76 4.751,32 C 1.3.4.04.006 1325 (-) DEPRECIAÇAO ACUM.COMPUT.E PERIFERICOS 18.013,85 C 0,00 667,02 18.680,87 C 1.3.4.04.007 1326 (-) DEPRECIAÇAO ACUM.EQUIP.CENTRAL TELEFONICA 2.853,76 C 0,00 119,93 2.973,69 C 1.3.4.04.008 1327 (-) DEPRECIAÇAO ACUM.EQUIP.SON E IMAGENS 4.925,53 C 0,00 220,97 5.146,50 C 1.3.4.06 BENS IMOVEIS-CHACARA 218.994,84 D 29.574,40 0,00 248.569,24 D 1.3.4.06.001 1330 TERRENO-CHACARA 70.000,00 D 0,00 0,00 70.000,00 D 1.3.4.06.002 1331 EDIFICAÇOES-CHACARA 143.880,71 D 29.574,40 0,00 173.455,11 D 1.3.4.06.003 1332 INSTALAÇOES-CHACARA 5.114,13 D 0,00 0,00 5.114,13 D 1.3.4.07 BENS MOVEIS-CHACARA 9.693,00 D 6.850,00 0,00 16.543,00 D 1.3.4.07.001 1335 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-CHACARA 2.110,00 D 0,00 0,00 2.110,00 D 1.3.4.07.002 1336 MOVEIS E UTENSILIOS-CHACARA 5.070,00 D 6.850,00 0,00 11.920,00 D 1.3.4.07.005 1339 SEMOVENTES 2.513,00 D 0,00 0,00 2.513,00 D 1.3.4.08 EDIFICAÇOES A APROPIAR - CHACARA 29.249,40 D 325,00 29.574,40 0,00 1.3.4.08.001 1341 CONSTRUÇAO EM ANDAMENTO-CHACARA 29.249,40 D 325,00 29.574,40 0,00 1.3.4.10 (-) DEPRECIAÇOES ACUMULADAS-CHACARA 11.251,55 C 0,00 615,32 11.866,87 C 1.3.4.10.001 1342 (-) DEPRECIAÇAO ACUM.EDIFICAÇOES-CHACARA 9.228,79 C 0,00 489,20 9.717,99 C 1.3.4.10.002 1343 (-) DEPRECIAÇAO ACUM.INSTALAÇOES-CHACARA 588,25 C 0,00 18,50 606,75 C 1.3.4.10.003 1344 (-) DEPRECIAÇAO ACUM.MAQS.EQUIP.-CHACARA 1.237,03 C 0,00 17,94 1.254,97 C 1.3.4.10.004 1345 (-) DEPRECIAÇAO ACUM.MOV.E UTENS.-CHACARA 197,48 C 0,00 89,68 287,16 C 1.4 INTANGIVEIS 7.886,95 D 0,00 160,65 7.726,30 D 1.4.1 INTANGIVEIS 7.886,95 D 0,00 160,65 7.726,30 D 1.4.1.01 BENS INTANGIVEIS 11.526,70 D 0,00 0,00 11.526,70 D 1.4.1.01.001 1360 PROGRAMAS E SOFTWARES 11.043,20 D 0,00 0,00 11.043,20 D 1.4.1.01.002 1361 BIBLIOTECA 353,50 D 0,00 0,00 353,50 D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMPRESA..: SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DE GOIAS C.N.P.J.: 01.610.484/0001-53 MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 003 RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO COMPET..: 12/2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.CONTA REDZ DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.4.1.01.003 1362 MARCAS E PATENTES 130,00 D 0,00 0,00 130,00 D 1.4.1.03 (-) AMORTIZAÇAO DO INTANGIVEL 3.639,75 C 0,00 160,65 3.800,40 C 1.4.1.03.001 1370 (-) AMORTIZAÇAO DE SOFTWARES 3.639,75 C 0,00 160,65 3.800,40 C 1.7 CONTA DE COMPENSAÇAO 1.010,65 D 0,00 0,00 1.010,65 D 1.7.1 CONTA DE COMPENSAÇAO 1.010,65 D 0,00 0,00 1.010,65 D 1.7.1.01 BENS RECEBIDOS EM COMODATO 1.010,65 D 0,00 0,00 1.010,65 D 1.7.1.01.001 1600 BENS DE TERCEIRO EM COMODATO 1.010,65 D 0,00 0,00 1.010,65 D 2 PASSIVO 679.924,22 C 664.161,55 674.666,97 690.429,64 C 2.1 CIRCULANTE 256.121,45 C 664.161,55 674.666,97 266.626,87 C 2.1.1 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 78.139,47 C 182.558,84 193.434,80 89.015,43 C 2.1.1.01 FORNECEDORES 29.873,04 C 66.176,23 73.091,35 36.788,16 C 2.1.1.01.001 2000 FORNECEDOR NACIONAIS 29.873,04 C 66.176,23 73.091,35 36.788,16 C 2.1.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 24.735,06 C 68.982,98 68.681,52 24.433,60 C 2.1.1.02.001 2100 SALARIOS A PAGAR 24.735,06 C 33.998,86 33.697,40 24.433,60 C 2.1.1.02.002 2101 13° SALARIO A PAGAR 0,00 34.984,12 34.984,12 0,00 2.1.1.03 OUTRAS REMUNERAÇOES 1.078,48 C 12.699,15 12.903,51 1.282,84 C 2.1.1.03.001 2120 JETTONS A PAGAR 1.078,48 C 6.582,15 6.786,51 1.282,84 C 2.1.1.03.002 2121 HONORARIOS A PAGAR 0,00 3.895,00 3.895,00 0,00 2.1.1.03.003 2122 RCI A PAGAR 0,00 2.222,00 2.222,00 0,00 2.1.1.04 OBRIGAÇOES SOCIAIS 21.152,19 C 33.399,78 35.631,87 23.384,28 C 2.1.1.04.001 2130 INSS A RECOLHER 16.505,11 C 28.752,69 30.294,20 18.046,62 C 2.1.1.04.002 2131 FGTS A RECOLHER 4.130,74 C 4.130,75 4.506,37 4.506,36 C 2.1.1.04.003 2132 PIS A RECOLHER 516,34 C 516,34 831,30 831,30 C 2.1.1.05 OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS 1.300,70 C 1.300,70 1.976,55 1.976,55 C 2.1.1.05.001 2140 IRRF S/SALARIOS A RECOLHER 575,16 C 575,16 1.302,73 1.302,73 C 2.1.1.05.002 2141 IRRF S/RCI A RECOLHER 539,23 C 539,23 456,33 456,33 C 2.1.1.05.005 2144 ISS A RECOLHER 62,95 C 62,95 94,85 94,85 C 2.1.1.05.007 2146 IRRF-PJ COOP.A RECOLHER 123,36 C 123,36 122,64 122,64 C 2.1.1.06 CHEQUES A COMPENAR 0,00 0,00 1.150,00 1.150,00 C 2.1.1.06.001 2150 CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR 0,00 0,00 1.150,00 1.150,00 C 2.1.2 OBRIGAÇOES PLANO SAUDE UNIMED 29.563,31 C 420.981,74 421.172,86 29.754,43 C 2.1.2.01 RECEBIMENTO-PLANO SAUDE UNIMED 389.285,11 C 391.769,67 32.238,99 29.754,43 C 2.1.2.01.001 2160 MENSALIDADE UNIMED-ENFERMARIA 215.934,64 C 239.288,20 19.862,99 3.490,57 D 2.1.2.01.002 2161 MENSALIDADE UNIMED-APARTAMENTO 138.052,48 C 152.241,48 12.119,00 2.070,00 D 2.1.2.01.003 2162 INSCRIÇAO-PLANO SAUDE UNIMED 70,00 C 80,00 10,00 0,00 2.1.2.01.004 2163 CAUÇÃO UNIMED-ENFERMARIA 19.178,00 C 0,00 104,00 19.282,00 C 2.1.2.01.005 2164 CAUÇÃO UNIMED-APARTAMENTO 15.890,00 C 0,00 143,00 16.033,00 C 2.1.2.01.006 2165 DIF.MENSALIDADE-ENFERMARIA 90,00 C 90,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMPRESA..: SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DE GOIAS C.N.P.J.: 01.610.484/0001-53 MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 004 RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO COMPET..: 12/2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.CONTA REDZ DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1.2.01.007 2166 DIF.MENSALIDADE-APARTAMENTO 69,99 C 69,99 0,00 0,00 2.1.2.02 PAGAMENTO-PLANO SAUDE UNIMED 359.721,80 D 29.212,07 388.933,87 0,00 2.1.2.02.001 2170 FATURA P.SAUDE UNIMED-ENF/APATO. 343.626,11 D 27.909,30 371.535,41 0,00 2.1.2.02.004 2173 INSS S/FATURA PLANO SAUDE UNIMED 16.095,69 D 1.302,77 17.398,46 0,00 2.1.3 CONTA PLANO SAUDE UNIMED/PJ 469,16 C 602,16 133,00 0,00 2.1.3.01 CONTA CORRENTE-UNIMED/PJ 469,16 C 602,16 133,00 0,00 2.1.3.01.001 2180 CONTROLE UNIMED-PJ 469,16 C 602,16 133,00 0,00 2.1.4 OBRIGAÇÕES FUNDO(RESÍDUO) 149.662,93 C 1.805,92 0,00 147.857,01 C 2.1.4.01 RESÍDUO DO FUNDO ASSISTENCIAL 149.662,93 C 1.805,92 0,00 147.857,01 C 2.1.4.01.001 2190 SALDO REEMBOLSAVEL 149.662,93 C 1.805,92 0,00 147.857,01 C 2.1.5 VALORES A IDENTIFICAR 1.713,42 D 58.212,89 59.926,31 0,00 2.1.5.01 VALORES A IDENTIFICAR 1.713,42 D 58.212,89 59.926,31 0,00 2.1.5.01.001 2200 DEPOSITOS A IDENTIFICAR 1.713,42 D 45.254,89 46.968,31 0,00 2.1.5.01.002 2201 BOLETOS BANCARIOS 0,00 12.958,00 12.958,00 0,00 2.4 PATRIMONIO SOCIAL 422.792,12 C 0,00 0,00 422.792,12 C 2.4.1 PATRIMONIO SOCIAL 422.792,12 C 0,00 0,00 422.792,12 C 2.4.1.01 FUNDO PATRIMONIAL 178.496,70 C 0,00 0,00 178.496,70 C 2.4.1.01.001 2400 FUNDO PATRIMONIAL 178.496,70 C 0,00 0,00 178.496,70 C 2.4.1.04 SUPERAVITS ACUMULADOS 244.295,42 C 0,00 0,00 244.295,42 C 2.4.1.04.001 2410 SUPERAVITS ACUMULADOS 244.295,42 C 0,00 0,00 244.295,42 C 2.5 CONMPENSAÇÃO 1.010,65 C 0,00 0,00 1.010,65 C 2.5.1 COMPENSAÇÃO 1.010,65 C 0,00 0,00 1.010,65 C 2.5.1.01 BENS RECEBIDOS EM COMODATO 1.010,65 C 0,00 0,00 1.010,65 C 2.5.1.01.001 2600 BENS EM COMODATO 1.010,65 C 0,00 0,00 1.010,65 C 3 RESULTADO LIQUIDO 246.448,10 C 166.657,30 112.741,14 192.531,94 C 3.1 RESULTADO ADMINISTRAÇAO 125.884,93 D 75.315,45 29.197,74 172.002,64 D 3.1.1 RECEITAS CORRENTES-ADM. 379.288,10 C 0,00 28.608,59 407.896,69 C 3.1.1.01 RENDA TRIBUTARIA 159.463,65 C 0,00 11.387,59 170.851,24 C 3.1.1.01.001 3000 CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA 141.864,05 C 0,00 11.099,00 152.963,05 C 3.1.1.01.002 3001 CONTRIBUIÇAO SINDICAL 17.599,60 C 0,00 288,59 17.888,19 C 3.1.1.02 RENDA SOCIAL 219.773,06 C 0,00 17.221,00 236.994,06 C 3.1.1.02.001 3010 CONTRIBUIÇAO SOCIAL 218.319,06 C 0,00 17.157,00 235.476,06 C 3.1.1.02.002 3011 RENDA CARTEIRA SOCIAL 1.454,00 C 0,00 64,00 1.518,00 C 3.1.1.03 RENDA PATRIMONIAL 51,39 C 0,00 0,00 51,39 C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMPRESA..: SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DE GOIAS C.N.P.J.: 01.610.484/0001-53 MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 005 RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO COMPET..: 12/2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.CONTA REDZ DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.1.03.003 3022 REMUNERAÇAO S/AÇOES BB 51,39 C 0,00 0,00 51,39 C 3.1.2 DESPESAS CORRENTE-ADM. 505.173,03 D 75.315,45 589,15 579.899,33 D 3.1.2.01 DESPESAS C/PESSOAL 245.544,87 D 46.530,91 589,15 291.486,63 D 3.1.2.01.001 3100 ORDENADOS E SALARIOS 162.439,56 D 13.184,54 0,00 175.624,10 D 3.1.2.01.002 3101 FERIAS 16.993,37 D 4.887,04 0,00 21.880,41 D 3.1.2.01.003 3102 13° SALARIO 0,00 16.230,49 236,63 15.993,86 D 3.1.2.01.005 3104 PREVIDENCIA SOCIAL 45.736,35 D 8.865,43 10,99 54.590,79 D 3.1.2.01.006 3105 FGTS 14.875,02 D 2.109,80 0,01 16.984,81 D 3.1.2.01.007 3106 PIS FOLHA PAGAMENTO 1.859,38 D 385,11 0,00 2.244,49 D 3.1.2.01.008 3107 VALE TRNSPORTE 3.641,19 D 868,50 341,52 4.168,17 D 3.1.2.04 DESP.C/JETTONS 103.396,00 D 8.143,81 0,00 111.539,81 D 3.1.2.04.001 3160 JETTONS 86.163,34 D 6.786,51 0,00 92.949,85 D 3.1.2.04.002 3161 PREV.SOCIAL S/JETTONS 17.232,66 D 1.357,30 0,00 18.589,96 D 3.1.2.06 DESPESAS GERAIS-ADM. 119.900,78 D 18.583,64 0,00 138.484,42 D 3.1.2.06.001 3200 ENERGIA ELETRICA 5.908,38 D 0,00 0,00 5.908,38 D 3.1.2.06.002 3201 AGUA E ESGOTO 1.939,43 D 207,82 0,00 2.147,25 D 3.1.2.06.003 3202 TELEFONES 17.360,49 D 1.755,36 0,00 19.115,85 D 3.1.2.06.006 3204 SITE 4.047,00 D 0,00 0,00 4.047,00 D 3.1.2.06.007 3205 ALIMENTAÇAO E COPA 17.005,14 D 938,38 0,00 17.943,52 D 3.1.2.06.008 3206 MATERIAL P/USO OU CONSUMO 1.332,80 D 140,00 0,00 1.472,80 D 3.1.2.06.009 3207 MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA 2.336,41 D 650,99 0,00 2.987,40 D 3.1.2.06.010 3208 REPAROS E CONSERTOS 2.494,74 D 26,62 0,00 2.521,36 D 3.1.2.06.011 3209 REPAROS MAQS.E EQUIPAMENTOS 5.923,00 D 190,00 0,00 6.113,00 D 3.1.2.06.012 3210 MATERIAL ESCRITORIO/IMPRESSOS 12.521,36 D 1.671,70 0,00 14.193,06 D 3.1.2.06.013 3211 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.278,80 D 5,00 0,00 1.283,80 D 3.1.2.06.014 3212 DESP.C/VEICULOS 1.855,00 D 45,00 0,00 1.900,00 D 3.1.2.06.015 3213 SEGURO VEICULOS 1.132,22 D 0,00 0,00 1.132,22 D 3.1.2.06.016 3214 JORNAIS AE REVISTAS 2.339,00 D 0,00 0,00 2.339,00 D 3.1.2.06.017 3215 PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADES 2.367,00 D 3.990,00 0,00 6.357,00 D 3.1.2.06.018 3216 CORREIOS 169,90 D 0,00 0,00 169,90 D 3.1.2.06.019 3217 CARTORIOS 402,04 D 0,00 0,00 402,04 D 3.1.2.06.020 3218 XEROX 390,80 D 3,50 0,00 394,30 D 3.1.2.06.021 3219 MATERIAL PERMANENTE 2.906,50 D 192,74 0,00 3.099,24 D 3.1.2.06.022 3220 CUSTO CARTEIRAS SOCIAIS 1.409,80 D 106,40 0,00 1.516,20 D 3.1.2.06.024 3222 SERVIÇOS TERCEIRO-PF 2.399,51 D 54,00 0,00 2.453,51 D 3.1.2.06.025 3223 PREV.SOCIAL S/RCI SERV.TERC. 479,90 D 10,80 0,00 490,70 D 3.1.2.06.026 3224 CONFRATERNIZAÇAO 925,01 D 2.637,00 0,00 3.562,01 D 3.1.2.06.027 3225 CUSTOS AGENDAS 13.206,00 D 0,00 0,00 13.206,00 D 3.1.2.06.028 3226 DESP.C/CALENDARIOS 419,50 D 4.360,00 0,00 4.779,50 D 3.1.2.06.029 3227 DOAÇÕES 1.400,00 D 0,00 0,00 1.400,00 D 3.1.2.06.030 3228 DESP.C/UNIFORMES 3.660,00 D 0,00 0,00 3.660,00 D 3.1.2.06.031 3229 DESP.C/VIAGENS E ESTADIAS 2.965,31 D 62,70 0,00 3.028,01 D 3.1.2.06.032 3230 DESP.C/PRESENTES 700,70 D 50,39 0,00 751,09 D 3.1.2.06.033 3231 DESP.C/SEGURANÇA 1.571,81 D 323,02 0,00 1.894,83 D 3.1.2.06.034 3232 DESP.C/CURSOS E CONGRESSOS 3.469,83 D 0,00 0,00 3.469,83 D 3.1.2.06.035 3233 DESP.C/HOMENAGENS 120,00 D 204,00 0,00 324,00 D 3.1.2.06.036 3234 DEPESAS C/TROFEUS 3.463,40 D 958,22 0,00 4.421,62 D 3.1.2.08 DESP.C/DEPRECIAÇÕES 20.029,08 D 1.779,48 0,00 21.808,56 D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMPRESA..: SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DE GOIAS C.N.P.J.: 01.610.484/0001-53 MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 006 RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO COMPET..: 12/2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.CONTA REDZ DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.2.08.001 3280 DEPRECIAÇÕES 20.029,08 D 1.779,48 0,00 21.808,56 D 3.1.2.09 DESPESAS FINANCEIRAS 13.942,67 D 277,61 0,00 14.220,28 D 3.1.2.09.001 3300 DESPESAS BANCARIAS 6.420,02 D 277,61 0,00 6.697,63 D 3.1.2.09.002 3301 JUROS E MULTAS PAGOS 7.522,65 D 0,00 0,00 7.522,65 D 3.1.2.10 DESPESAS TRIBUTARIAS 2.359,63 D 0,00 0,00 2.359,63 D 3.1.2.10.001 3310 TAXAS MUNICIPAIS 847,24 D 0,00 0,00 847,24 D 3.1.2.10.002 3311 TAXAS ESTADUAIS 1.512,39 D 0,00 0,00 1.512,39 D 3.2 RECUPERAÇÃO CUSTOS E MORA 31.076,28 C 303,25 4.527,90 35.300,93 C 3.2.1 RECUPERAÇÃO DE CUSTOS 29.013,02 C 303,25 4.430,03 33.139,80 C 3.2.1.01 RECUPERAÇAO CUSTOS-UNIMED 22.993,02 C 303,25 905,03 23.594,80 C 3.2.1.01.001 3400 RESIDUO DIFERENÇA FATURA 22.382,04 C 0,00 531,81 22.913,85 C 3.2.1.01.002 3401 RESÍDUO DIFERENÇA COBRANÇA 525,64 C 303,25 357,00 579,39 C 3.2.1.01.003 3402 RESIDUO DIFERENÇA BOLETOS 85,34 C 0,00 16,22 101,56 C 3.2.1.02 RECUPERAÇAO CUSTO AGENDAS 6.020,00 C 0,00 3.525,00 9.545,00 C 3.2.1.02.001 3408 RECUPERAÇAO CUSTO DAS AGENDAS 6.020,00 C 0,00 3.525,00 9.545,00 C 3.2.2 COBRANÇA MORA P/ATRASO 2.063,26 C 0,00 97,87 2.161,13 C 3.2.2.01 COBRANÇA MORA P/ATRASO-MENS.UNIMED 2.063,26 C 0,00 97,87 2.161,13 C 3.2.2.01.001 3410 MORA P/ATRASO-MENS.UNIMED 2.063,26 C 0,00 97,87 2.161,13 C 3.3 RESULTADO N.PROGRAMA 426.146,19 C 76.713,05 79.015,50 428.448,64 C 3.3.1 RENDA NOSSO PROGRAMA 858.955,01 C 0,00 77.289,76 936.244,77 C 3.3.1.01 RECEITAS NOSSO PROGRAMA 858.955,01 C 0,00 77.289,76 936.244,77 C 3.3.1.01.001 3500 TAXA MANUTENÇAO 858.955,01 C 0,00 77.289,76 936.244,77 C 3.3.2 DESPESAS NOSSO PROGRAMA 432.808,82 D 76.713,05 1.725,74 507.796,13 D 3.3.2.01 DESPESAS C/PESSOAL 226.034,72 D 43.673,42 1.725,74 267.982,40 D 3.3.2.01.001 3510 ORDENADOS E SALARIOS 152.026,41 D 16.092,90 0,00 168.119,31 D 3.3.2.01.002 3511 FERIAS 13.696,16 D 0,00 0,00 13.696,16 D 3.3.2.01.003 3512 13 SALARIO 0,00 15.317,43 0,00 15.317,43 D 3.3.2.01.005 3514 PREVIDENCIA SOCIAL 42.259,25 D 9.049,63 1.147,60 50.161,28 D 3.3.2.01.006 3515 FGTS 13.870,50 D 1.900,13 0,00 15.770,63 D 3.3.2.01.007 3516 PIS FOLHA PAGAMENTO 1.733,81 D 354,83 0,00 2.088,64 D 3.3.2.01.008 3517 VALE TRANSPORTE 2.448,59 D 958,50 578,14 2.828,95 D 3.3.2.02 DESP.C/CONSULTORIA 140.560,18 D 20.738,47 0,00 161.298,65 D 3.3.2.02.001 3550 CONSULTORIA-PJ 90.148,18 D 16.064,47 0,00 106.212,65 D 3.3.2.02.002 3551 CONSULTORIA-PF 42.010,00 D 3.895,00 0,00 45.905,00 D 3.3.2.02.003 3552 PROV.SOCIAL S/RCI-CONSULTORIA 8.402,00 D 779,00 0,00 9.181,00 D 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS-NP 66.213,92 D 12.301,16 0,00 78.515,08 D 3.3.2.03.001 3560 DESENVOLVIMENTO SOFTWARE 50.470,00 D 9.600,00 0,00 60.070,00 D 3.3.2.03.002 3561 DESP.SERV.TERCEIRO-PF 8.634,50 D 1.843,00 0,00 10.477,50 D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMPRESA..: SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DE GOIAS C.N.P.J.: 01.610.484/0001-53 MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 007 RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO COMPET..: 12/2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.CONTA REDZ DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.2.03.003 3562 PREV.SOCIAL S/RCI-SERV.TERC. 1.726,90 D 368,60 0,00 2.095,50 D 3.3.2.03.005 3564 DESP.C/CURSOS 5.332,52 D 489,56 0,00 5.822,08 D 3.3.2.03.007 3566 DESP.C/PRESENTES 50,00 D 0,00 0,00 50,00 D 3.4 RESULTADO CHACARA 84.889,44 D 14.325,55 0,00 99.214,99 D 3.4.1 RECEITA CORRENTE-CHAC. 3.750,00 C 0,00 0,00 3.750,00 C 3.4.1.01 RENDAS SCESGO CAMPING 3.750,00 C 0,00 0,00 3.750,00 C 3.4.1.01.001 3600 USUFRUTO 3.750,00 C 0,00 0,00 3.750,00 C 3.4.2 DESPESAS CORRENTE-CHACARA 88.639,44 D 14.325,55 0,00 102.964,99 D 3.4.2.01 DESPESAS C/PESSOAL 47.781,98 D 10.466,90 0,00 58.248,88 D 3.4.2.01.001 3610 ORDENADOS E SALARIOS 31.462,48 D 4.383,80 0,00 35.846,28 D 3.4.2.01.002 3611 FERIAS 3.906,80 D 0,00 0,00 3.906,80 D 3.4.2.01.003 3612 13° SALARIO 0,00 3.436,20 0,00 3.436,20 D 3.4.2.01.005 3614 PREVIDENCIA SOCIAL 9.084,14 D 2.059,10 0,00 11.143,24 D 3.4.2.01.006 3615 FGTS 2.958,71 D 496,44 0,00 3.455,15 D 3.4.2.01.007 3616 PIS FOLHA PAGAMENTO 369,85 D 91,36 0,00 461,21 D 3.4.2.02 DESPESAS GERAIS-CHACARA 35.050,55 D 3.243,33 0,00 38.293,88 D 3.4.2.02.001 3650 DIARIAS 11.342,00 D 1.195,00 0,00 12.537,00 D 3.4.2.02.002 3651 ENERGIA ELETRICA 3.907,73 D 317,61 0,00 4.225,34 D 3.4.2.02.004 3653 SERVIÇOS TERCEIRO-PF 3.733,00 D 0,00 0,00 3.733,00 D 3.4.2.02.005 3654 PREV.SOCIAL S/RCI-SERV.TERC. 746,60 D 0,00 0,00 746,60 D 3.4.2.02.006 3655 REPARO E CONSERTO 4.128,35 D 259,00 0,00 4.387,35 D 3.4.2.02.007 3656 DESPESAS C/ANIMAIS 2.428,50 D 50,00 0,00 2.478,50 D 3.4.2.02.008 3657 DESPESAS C/CULTIVO 330,00 D 615,00 0,00 945,00 D 3.4.2.02.009 3658 ALIMENTAÇAO E COPA-CHACARA 1.453,77 D 300,22 0,00 1.753,99 D 3.4.2.02.010 3659 MATERIAL PERMANENTE 996,00 D 170,00 0,00 1.166,00 D 3.4.2.02.011 3660 CONSUMO E LIMPEZA-CHAC. 242,22 D 0,00 0,00 242,22 D 3.4.2.02.012 3661 CONFRATERNIZAÇAO-CHAC. 1.685,10 D 0,00 0,00 1.685,10 D 3.4.2.02.013 3662 PLANTAÇOES E REFLORESTAMENTO 20,00 D 0,00 0,00 20,00 D 3.4.2.02.014 3663 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.886,29 D 336,50 0,00 4.222,79 D 3.4.2.02.015 3664 DESP.C/PRESENTES 150,99 D 0,00 0,00 150,99 D 3.4.2.03 DESP.C/DEPRECIAÇÕES-CHAC. 5.796,91 D 615,32 0,00 6.412,23 D 3.4.2.03.001 3678 DEPRECIAÇÕES-CHAC. 5.796,91 D 615,32 0,00 6.412,23 D 3.4.2.04 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES 10,00 D 0,00 0,00 10,00 D 3.4.2.04.002 3681 ITR 10,00 D 0,00 0,00 10,00 D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L A C U M U L A D O : 0,00 1.079.349,89 1.079.349,89 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------